Przychody, koszty i ryczałty
Widok Przychody, koszty i ryczałty służy do analizy rentowności klientów. Zestawia wartość wykonanych prac i ryczałtów z kosztem czasu pracy zespołu, dzięki czemu pozwala ocenić, czy dana współpraca generuje zysk, czy stratę.
Zakres danych
Dla każdego klienta system pokazuje trzy podstawowe wartości:
- Przychód – suma wartości prac i ryczałtów w wybranym okresie.
- Koszt – koszt pracy obliczony na podstawie zarejestrowanego czasu i stawek kosztowych.
- Zysk lub strata – różnica między przychodem a kosztem.
Dane są prezentowane w formie poziomych pasków. Ich długość pokazuje proporcję między przychodem a kosztem.
Szczegóły danych
U góry widoku możesz wybrać konkretnego klienta.
Kliknięcie paska na wykresie wyświetla szczegółowe wartości, m.in.:
- przychód,
- koszt pracy,
- wartość ryczałtu,
- wynik finansowy.
Stawki kosztowe
Aby system mógł obliczyć koszt i wynik finansowy, należy wcześniej skonfigurować stawki kosztowe pracowników.
Bez stawek kosztowych widok pokaże przychód, ale nie wyliczy rzeczywistego kosztu pracy ani rentowności.
Zastosowanie analityki
Widok można wykorzystać do:
- identyfikowania klientów generujących stratę,
- analizy opłacalności ryczałtów,
- porównywania marżowości klientów o podobnym przychodzie,
- sprawdzania, czy koszt realizacji usług nie przekracza ich wartości,
- przygotowania decyzji o zmianie stawek, limitów lub modelu rozliczeń,
- oceny zasadności dalszej współpracy.
Przykładowo dwóch klientów może generować podobny przychód, ale różnić się znacząco pod względem kosztu obsługi. Sam przychód nie pokaże tej różnicy — dopiero zestawienie go z kosztem pozwala ocenić rzeczywistą rentowność.
Klienci wewnętrzni
Pozycja ze stratą nie zawsze oznacza problem.
Klient wewnętrzny może służyć do rejestrowania prac:
- administracyjnych,
- organizacyjnych,
- szkoleniowych,
- wewnętrznych spotkań,
- innych działań, które nie generują przychodu.
Takie pozycje naturalnie wykazują koszt bez przychodu. Warto wydzielać je osobno, aby nie zaburzały analizy rentowności klientów zewnętrznych.