Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa

Faktura zaliczkowa to dokument księgowy wystawiany w celu potwierdzenia otrzymania częściowej lub całościowej przedpłaty przed dostawą towaru bądź wykonaniem usługi. Obowiązuje ona czynnych podatników VAT i dokumentuje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT) dla wpłaconej kwoty.

Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe są wysyłane do KSeF.

W celu wystawienia faktury zaliczkowej i rozliczniowej należy wcześniej skonfigurować numeracje dla obu typów faktur. Przeczytaj o konfiguracji numeracji

Faktura zaliczkowa

Fakturę zaliczkowa możemy wystawić w WorkTime na 2 sposoby.

Faktura zaliczkowa na podstawie prac

1. Przejdź do sekcji Do zafakturowania i wybierz klienta.
2. Zaznacz prace, które mają być objęte fakturą zaliczkową. Po zaznaczeniu prac, na dole ekranu pojawi się formularz faktury.
3. Naciśnij przycisk znajdujący się na dole formularza aby uzyskać dostęp do wiekszej ilości pól.
4. W polu Numeruj wg wybierz nazwę numeracji dla faktur zaliczkowych, poniżej wyświetli się kolejny numer faktury.
5. W polu Zaliczka brutto wprowadź kwotę brutto należnej zaliczki.
6. Jeżeli nastąpiła wcześniejsza wpłata od klienta wypełnij pole Zapłacono.
7. Aby zakończyć i wystawić fakturę naciśnij przycisk Wystaw fakturę
8. Po wystawieniu faktury przejdź do widoku Faktury, noty, korekty

Faktura zaliczkowa z "ręki" - nie jest powiązana z pracami

1. Przejdź do sekcji Faktury, noty, korekty
2. Kliknij w znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk Utwórz i z rowinietego menu wybierz opcjęUtwórz fakturę zaliczkowę
3. Numeracja dla faktury zaliczkowej podbierze się automatycznie.
4. W formularzu faktury wybierz:
   • Klienta ( jeżeli nie masz klienta w bazie to wpisz dane w sekcji Dane Nabywcy )
   • Walutę i kurs dokumentu
   • Dodaj pozycję - tu wprowadź pełną wartość usługi
   • Dodaj wartość w polu Zaliczka - wartość w kwocie brutto
   • Dodaj w polu Płatność - Jeżeli otrzymałeś wpłatę od klienta

Kliknij w przycisk Zapisz i wyjdź aby utworzyć fakturę.

Kolejne faktury zaliczkowe

Opisywane poniżej menu znajduje się tylko przy typie faktura zaliczkowa. Jeżeli nie widzisz tej opcji sprawdź czy faktur jest takiego typu.

1. Na liście faktur znajdź pierwszą fakturę zaliczkową i kliknij w ikonę znajdującą się na końcu linijki. Z menu, które się rozwinie wybierz opcję Kolejna powiązana zaliczka
2. w sekcji Zaliczka wyświetlona zostanie lista wcześniejszych zaliczek wraz z numerer dokumentu, datą oraz kwotą.
3. W pole zaliczka brutto wprowadź kwotę zaliczki.

Kliknij w przycisk Zapisz i wyjdź aby utworzyć fakturę.

Faktura rozliczeniowa

Jeżeli ostatnia faktura zaliczkowa zamyka wartość kwot wpłaconych zaliczek to nie ma konieczności wystawiaia noty rozliczeniowej. Skonsultuj ze swoim księgowym kroki postępowania.

1. Przejdź do sekcji Faktury, noty, korekty
2. Na liście faktur znajdź fakturę zaliczkową i kliknij w ikonę znajdującą się na końcu linijki. Z menu, które się rozwinie wybierz opcję Faktura rozliczeniowa
3. Numeracja dla faktury rozliczeniowej podbierze się automatycznie.
4. W polu Zaliczka brutto wprowadź kwotę "0".
5. Jeżeli nastąpiła wcześniejsza wpłata od klienta wypełnij pole Zapłacono.
6. Aby zakończyć i wystawić fakturę naciśnij przycisk Zapisz i wyjdź